证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-01
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25江泥01
江西万年青水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000789；股票简称：万年青
债券代码：127017；债券简称：万青转债
转股价格：人民币 8.53 元/股
转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年
青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号）
核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可
转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券
简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转
债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日
（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始
转股价格为14.16元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公
司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格
由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月
因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据公
司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格
由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022年6月
因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据公
司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格
由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月
通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《募集
说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决
定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后的转股
价格自2024年4月22日起生效。具体内容详见公司于2024年4月20日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“万
青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）
因实施2023年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据公
司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格
由原8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格自2024年5月30
日起生效。
因实施2024年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次权
益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折
算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=113,840,938.80元
/797,407,415股=0.1427638元/股。根据公司可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.67元/股调整为8.53
元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
量为0股。截至2025年12月31日，万青转债剩余金额为
情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动增
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 797,407,415 100.00 0 797,407,415 100.00
三、总股本 797,407,415 100.00 0 797,407,415 100.00
三、咨询办法
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
（0791-88120789）进行咨询。
四、备查文件
年12月31日“万年青”股本结构表；
年12月31日“万青转债”股本结构表。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
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